会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 230207685.31 | 291006876.17 | 396415500.16 |
| 保证金 | 37855742.86 | 35001729.92 | 38616968.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21005.93 | 25935.01 | 54234.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13836107.68 | NaN | 24563416.19 |
| 应收申购款 | 1707905.19 | 3790979.94 | 19150576.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2615753900.03 | 3143857834.88 | 5248181551.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3262065.36 | 3842120.35 | 7007705.28 |
| 应付基金托管费 | 543677.55 | 640353.38 | 1167950.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 24747118.11 | 9779678.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1864265.75 | 1201223.88 | 4006824.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10930064.50 | 46311121.99 | 71872693.03 |
| 基金单位总额 | 951867254.25 | 1025976018.54 | 1853154358.77 |
| 未分配收益 | 1652956581.28 | 2071570694.35 | 3323154499.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2604823835.53 | 3097546712.89 | 5176308858.22 |
| 基金单位发行总份额 | 951867254.25 | 1025976018.54 | 1853154358.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.75 | 3.03 | 2.80 |
| 清算备付金 | 37260860.93 | 34001006.08 | 37248324.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2615753900.03 | 3143857834.88 | 5248181551.25 |
| 基金持有人权益合计 | 2604823835.53 | 3097546712.89 | 5176308858.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89497.62 | 159922.33 | 342436.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4596078.99 | 15110491.19 | 48190080.70 |
| 股票投资市值 | 2332125453.06 | 2814032313.84 | 4769380855.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
