会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17670872.63 | 17056307.39 | 17849328.34 |
保证金 | 4285432.78 | 3849191.74 | 2084592.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9536991.95 | 9232049.39 | 6515178.15 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 51923804.33 | 688467.06 | 291365.31 |
应收申购款 | 6426630.98 | 154280.59 | 218989.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1017484110.28 | 787833256.47 | 783578456.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 464476.63 | 377277.71 | 369247.82 |
应付基金托管费 | 116119.16 | 94319.43 | 92311.97 |
应付交易清算款 | 972266.02 | NaN | 7353852.98 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 63264.55 | 82603.93 | 94883.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 43724270.47 | 1877773.57 | 8401423.63 |
基金单位总额 | 780447686.92 | 618470021.73 | 604616633.56 |
未分配收益 | 193312152.89 | 167485461.17 | 170560398.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 973759839.81 | 785955482.90 | 775177032.48 |
基金单位发行总份额 | 780447686.92 | 618470021.73 | 604616633.56 |
每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.27 | 1.28 |
清算备付金 | 4248141.79 | 3801318.49 | 1983435.12 |
买入返售证券 | 60000000.00 | 70000000.00 | 98000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1017484110.28 | 787833256.47 | 783578456.11 |
基金持有人权益合计 | 973759839.81 | 785955482.90 | 775177032.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169000.00 | 88345.28 | 169000.01 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 9265.06 | 17499.14 | 15584.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 41889668.51 | 1185127.95 | 275175.02 |
股票投资市值 | 149113014.85 | 132614854.68 | 166441290.73 |
债券投资市值 | 718527362.76 | 554238105.62 | 492177711.46 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |