会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3198588.45 | 6693377.75 | 2920459.77 |
| 保证金 | 7943367.10 | 4492403.63 | 3488640.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7497425.38 | 4332389.31 | 5677639.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 296806.05 | 227373.43 |
| 应收申购款 | 20036157.57 | 1529.40 | 271391.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 742287205.93 | 425895167.43 | 766021728.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 354464.56 | 253751.02 | 359346.24 |
| 应付基金托管费 | 88616.13 | 63437.78 | 89836.57 |
| 应付交易清算款 | 80668.25 | 3980727.85 | 119289.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 659086.50 | 409178.41 | 426137.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -19528.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1470533.29 | 34816264.64 | 61379792.79 |
| 基金单位总额 | 493984863.15 | 280247619.01 | 501574538.90 |
| 未分配收益 | 246831809.49 | 110831283.78 | 203067396.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 740816672.64 | 391078902.79 | 704641935.46 |
| 基金单位发行总份额 | 493984863.15 | 280247619.01 | 501574538.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.39 | 1.40 |
| 清算备付金 | 7753829.25 | 4292462.35 | 3274063.65 |
| 买入返售证券 | 9800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 742287205.93 | 425895167.43 | 766021728.25 |
| 基金持有人权益合计 | 740816672.64 | 391078902.79 | 704641935.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169091.88 | 88343.16 | 169001.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6574.67 | 7580.52 | 17350.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 99944.09 | 11487.89 | 201481.02 |
| 股票投资市值 | 142959604.21 | 133357392.89 | 140503515.29 |
| 债券投资市值 | 550852063.22 | 276721268.40 | 612932708.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
