会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42051435.77 | 5370067.60 | 7818802.37 |
| 保证金 | 5385059.15 | 1444374.13 | 2021406.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4106255.72 | 4757917.19 | 5437099.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 321311.77 | 1679393.38 |
| 应收申购款 | 80000020.00 | 1104896.65 | 162715.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 565762503.48 | 536675197.13 | 646970953.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 197010.06 | 260707.81 | 306827.50 |
| 应付基金托管费 | 32835.02 | 43451.29 | 51137.89 |
| 应付交易清算款 | 36921513.28 | 34468.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 757013.71 | 286496.77 | 225975.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38145828.87 | 782223.16 | 891272.49 |
| 基金单位总额 | 401876567.13 | 403741637.18 | 504451105.15 |
| 未分配收益 | 125740107.48 | 132151336.79 | 141628576.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 527616674.61 | 535892973.97 | 646079681.21 |
| 基金单位发行总份额 | 401876567.13 | 403741637.18 | 504451105.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.33 | 1.28 |
| 清算备付金 | 5211859.58 | 1338024.80 | 1945354.59 |
| 买入返售证券 | 44000000.00 | 7000000.00 | 41000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 565762503.48 | 536675197.13 | 646970953.70 |
| 基金持有人权益合计 | 527616674.61 | 535892973.97 | 646079681.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169013.07 | 88346.19 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9218.39 | 13048.22 | 4116.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 36526.23 | 24437.84 | 96233.47 |
| 股票投资市值 | 138548732.84 | 134995128.89 | 171657536.46 |
| 债券投资市值 | 251671000.00 | 381681500.90 | 417194000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
