会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 499118331.55 | 357836035.29 | 234233571.24 |
| 保证金 | 207641918.57 | 132995239.77 | 87187437.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84514.70 | 3173972.45 | 1152145.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1586658.96 | NaN |
| 应收申购款 | 1688776.93 | 5040136.40 | 11752880.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9482752828.38 | 8774741442.03 | 7427560315.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 411300.40 | 299633.92 | 255237.99 |
| 应付基金托管费 | 82260.08 | 59926.76 | 51047.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 461.84 | 4586.38 | 1183.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42197920.71 | 33528379.43 | 46869306.45 |
| 基金单位总额 | 7419163496.02 | 6980025248.62 | 5514487465.70 |
| 未分配收益 | 2021391411.65 | 1761187813.98 | 1866203543.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9440554907.67 | 8741213062.60 | 7380691009.47 |
| 基金单位发行总份额 | 7419163496.02 | 6980025248.62 | 5514487465.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.27 | 1.36 |
| 清算备付金 | 177736470.57 | 90487039.77 | 42149486.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9482752828.38 | 8774741442.03 | 7427560315.92 |
| 基金持有人权益合计 | 9440554907.67 | 8741213062.60 | 7380691009.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 648609.75 | 532554.43 | 625825.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 38375592.45 | 30422740.24 | 43961125.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 150255000.00 | 150255000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
