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博时泰和债券C(002609)

博时泰和债券C(002609)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3158.003020500.814179240.56
保证金157118.20247182.307192907.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2674.114403825.7216074.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2714.2514454.04
应收申购款NaNNaN1.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值296802.91200919223.08201202678.58
应付基金管理费及业绩报酬92.4585064.6982349.00
应付基金托管费18.4417012.9316469.77
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1046.111666.08-38.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额143796.74208846.55180207.11
基金单位总额149166.80200454837.55200478443.61
未分配收益3839.37255538.98544027.86
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值153006.17200710376.53201022471.47
基金单位发行总份额30627.41200454837.55200478443.61
每份基金单位资产净值1.031.001.00
清算备付金151240.35246818.187185714.29
买入返售证券NaN14900000.00188000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计296802.91200919223.08201202678.58
基金持有人权益合计153006.17200710376.53201022471.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债134361.21105000.0270321.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8220.3419.4811012.83
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值133852.60178345000.001800000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元