博时泰和债券C(002609)
博时泰和债券C(002609)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3158.00 | 3020500.81 | 4179240.56 |
| 保证金 | 157118.20 | 247182.30 | 7192907.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2674.11 | 4403825.72 | 16074.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2714.25 | 14454.04 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 1.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 296802.91 | 200919223.08 | 201202678.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 92.45 | 85064.69 | 82349.00 |
| 应付基金托管费 | 18.44 | 17012.93 | 16469.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1046.11 | 1666.08 | -38.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 143796.74 | 208846.55 | 180207.11 |
| 基金单位总额 | 149166.80 | 200454837.55 | 200478443.61 |
| 未分配收益 | 3839.37 | 255538.98 | 544027.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 153006.17 | 200710376.53 | 201022471.47 |
| 基金单位发行总份额 | 30627.41 | 200454837.55 | 200478443.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 151240.35 | 246818.18 | 7185714.29 |
| 买入返售证券 | NaN | 14900000.00 | 188000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 296802.91 | 200919223.08 | 201202678.58 |
| 基金持有人权益合计 | 153006.17 | 200710376.53 | 201022471.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 134361.21 | 105000.02 | 70321.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8220.34 | 19.48 | 11012.83 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 133852.60 | 178345000.00 | 1800000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
