会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16360695.20 | 6697305.95 | 75133407.07 |
| 保证金 | 350610.72 | 508663.61 | 579452.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2849666.11 | 16891100.55 | 11116294.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5031051.78 | 37354.19 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 102795202.03 | 1545976350.11 | 1602282212.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56463.84 | 773893.65 | 684598.33 |
| 应付基金托管费 | 9410.63 | 128982.27 | 114099.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1947.38 | 261008.14 | 167660.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 167821.85 | 11337446.77 | 1016358.68 |
| 基金单位总额 | 99500832.85 | 1514883468.00 | 1584973030.42 |
| 未分配收益 | 3126547.33 | 19755435.34 | 16292823.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 102627380.18 | 1534638903.34 | 1601265853.56 |
| 基金单位发行总份额 | 99500832.85 | 1514883468.00 | 1584973030.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 22727.27 | 213796.66 | 444550.02 |
| 买入返售证券 | NaN | 60000315.00 | 347000695.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 102795202.03 | 1545976350.11 | 1602282212.24 |
| 基金持有人权益合计 | 102627380.18 | 1534638903.34 | 1601265853.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 173562.71 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 177036486.62 | 27947914.40 |
| 债券投资市值 | 83234230.00 | 1279811426.60 | 1140467094.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
