会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 21224180.05 | 825371.71 | 8747840.57 |
保证金 | 2895872.81 | 384818.65 | 270913.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 84809.28 | 64383.18 | 50694.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 13314.44 | 26059.74 | 105588.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 98330798.00 | 65757753.77 | 101699436.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 64507.37 | 41684.44 | 61102.09 |
应付基金托管费 | 20158.54 | 13026.38 | 19094.38 |
应付交易清算款 | 6950749.73 | NaN | 1983125.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 680131.10 | 529487.51 | 307008.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8296797.35 | 975788.55 | 2936377.52 |
基金单位总额 | 40811817.88 | 32721636.26 | 52409718.58 |
未分配收益 | 49222182.77 | 32060328.96 | 46353340.54 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 90034000.65 | 64781965.22 | 98763059.12 |
基金单位发行总份额 | 40811817.88 | 32721636.26 | 52409718.58 |
每份基金单位资产净值 | 2.21 | 1.98 | 1.88 |
清算备付金 | 2785008.93 | 293762.88 | 202175.41 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 98330798.00 | 65757753.77 | 101699436.64 |
基金持有人权益合计 | 90034000.65 | 64781965.22 | 98763059.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 130317.12 | 114853.01 | 130610.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.69 | 0.84 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 450186.97 | 276549.19 | 435237.02 |
股票投资市值 | 68644735.94 | 61232864.23 | 87730639.86 |
债券投资市值 | 5467885.48 | 3224256.26 | 4793760.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |