会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2904258847.76 | 2704447655.68 | 3702990562.43 |
| 保证金 | 197887517.65 | 200142712.11 | 192066945.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 295727529.78 | 309523160.75 | 338871088.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70975760.27 | NaN | 100000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20690574287.76 | 20430781872.14 | 23683281403.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3781331.69 | 3641944.79 | 3761247.74 |
| 应付基金托管费 | 1260443.90 | 1213981.62 | 1253749.25 |
| 应付交易清算款 | 71298585.92 | 753874.32 | 100551917.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87737.08 | 98733.37 | 177111.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3237862.06 | 2465812.39 | 3789095.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5827089336.04 | 5634061513.82 | 8800674255.01 |
| 基金单位总额 | 13730138064.46 | 13730138533.94 | 13730223140.88 |
| 未分配收益 | 1133346887.26 | 1066581824.38 | 1152384007.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14863484951.72 | 14796720358.32 | 14882607148.17 |
| 基金单位发行总份额 | 13730138064.46 | 13730138533.94 | 13730223140.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 清算备付金 | 197861920.17 | 200124013.52 | 191939996.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20690574287.76 | 20430781872.14 | 23683281403.18 |
| 基金持有人权益合计 | 14863484951.72 | 14796720358.32 | 14882607148.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234300.00 | 126826.92 | 246300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 398142.88 | 427609.12 | 579461.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2264.62 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17221724632.30 | 17216668343.60 | 19349352806.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
