会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7508572.14 | 8609603.48 | 679947.57 |
| 保证金 | 165703863.03 | 114997775.10 | 199096930.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 153560573.50 | 115117028.07 | 122139174.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 80055236.32 | 2297508.50 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9482847314.43 | 7408110273.73 | 8527612347.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2290176.09 | 1921760.54 | 1781289.34 |
| 应付基金托管费 | 572544.01 | 480440.11 | 445322.35 |
| 应付交易清算款 | 6759535.24 | 9851110.10 | 271850.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53804.86 | 12905.98 | 11055.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 236820.63 | NaN | -864977.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2770859679.36 | 1544164906.47 | 3266694015.98 |
| 基金单位总额 | 5306995706.83 | 4716769007.58 | 4415907590.09 |
| 未分配收益 | 1404991928.24 | 1147176359.68 | 845010741.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6711987635.07 | 5863945367.26 | 5260918331.60 |
| 基金单位发行总份额 | 5306995706.83 | 4716769007.58 | 4415907590.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.24 | 1.19 |
| 清算备付金 | 165481369.54 | 114788874.97 | 198795497.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9482847314.43 | 7408110273.73 | 8527612347.58 |
| 基金持有人权益合计 | 6711987635.07 | 5863945367.26 | 5260918331.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222600.00 | 108600.00 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 724198.53 | 790089.74 | 832971.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8980746069.44 | 7077254358.58 | 8041297295.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
