会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3028013.36 | 2045406.57 | 1967419.99 |
| 保证金 | 179466.49 | 1208199.86 | 63090.04 |
| 应收股利 | NaN | 11420.91 | NaN |
| 应收利息 | 415.10 | 232.59 | 194.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 421318.81 | 1237367.92 | NaN |
| 应收申购款 | 53172.09 | 171486.75 | 99053.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25164933.61 | 26890767.07 | 20597127.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32019.71 | 33185.61 | 24725.49 |
| 应付基金托管费 | 5336.66 | 5530.93 | 4120.94 |
| 应付交易清算款 | 0.66 | 0.27 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26278.13 | 26952.95 | 41664.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 142064.34 | 1175988.38 | 323300.76 |
| 基金单位总额 | 24067409.58 | 20295774.15 | 16909070.35 |
| 未分配收益 | 955459.69 | 5419004.54 | 3364755.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25022869.27 | 25714778.69 | 20273826.33 |
| 基金单位发行总份额 | 19402327.95 | 16362489.62 | 13632264.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.58 | 1.49 |
| 清算备付金 | 169665.20 | 1195710.96 | 45112.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25164933.61 | 26890767.07 | 20597127.09 |
| 基金持有人权益合计 | 25022869.27 | 25714778.69 | 20273826.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39506.28 | 71871.32 | 89551.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33174.74 | 1033149.76 | 159684.82 |
| 股票投资市值 | 21482547.76 | 22216652.47 | 18432169.10 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
