会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11614486.47 | 13795087.24 | 7271349.54 |
| 保证金 | 38895.45 | 158374.76 | 242074.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2969.22 | 2345.95 | 1487.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2592477.46 | NaN |
| 应收申购款 | 34818.18 | 135875.78 | 273003.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 75688026.04 | 112254120.50 | 89795640.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94379.78 | 127739.38 | 106124.75 |
| 应付基金托管费 | 15729.96 | 21289.91 | 17687.44 |
| 应付交易清算款 | 741705.45 | 3198661.78 | 315354.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37280.27 | 64667.13 | 91023.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1220688.58 | 3909056.47 | 1588720.23 |
| 基金单位总额 | 28960545.19 | 43351756.99 | 37333866.56 |
| 未分配收益 | 45506792.27 | 64993307.04 | 50873053.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74467337.46 | 108345064.03 | 88206920.50 |
| 基金单位发行总份额 | 28960545.19 | 43351756.99 | 37333866.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.50 | 2.36 |
| 清算备付金 | 11313.52 | 127393.91 | 190786.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 75688026.04 | 112254120.50 | 89795640.73 |
| 基金持有人权益合计 | 74467337.46 | 108345064.03 | 88206920.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124900.73 | 64728.68 | 126441.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 206692.39 | 431969.59 | 932089.75 |
| 股票投资市值 | 63996856.72 | 95569959.31 | 82007726.03 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
