会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 759353993.79 | 1037075346.38 | 491060963.35 |
| 保证金 | 18443010.68 | 15459243.08 | 12810086.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7184488.67 | 3311990.18 | 3150173.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21371601.72 | NaN |
| 应收申购款 | 8229728.27 | 20051401.28 | 7925820.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8134217732.67 | 6797711038.39 | 3482471800.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10329835.40 | 7901440.34 | 3982820.50 |
| 应付基金托管费 | 1721639.25 | 1316906.72 | 663803.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | 45424556.46 | 43213157.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8639084.53 | 6715447.12 | 5149696.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33336505.84 | 97948558.70 | 88176229.53 |
| 基金单位总额 | 2590706277.57 | 2227782313.71 | 1235509358.27 |
| 未分配收益 | 5510174949.26 | 4471980165.98 | 2158786212.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8100881226.83 | 6699762479.69 | 3394295570.89 |
| 基金单位发行总份额 | 2590706277.57 | 2227782313.71 | 1235509358.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.13 | 3.01 | 2.75 |
| 清算备付金 | 17315393.91 | 13832755.66 | 12137030.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8134217732.67 | 6797711038.39 | 3482471800.42 |
| 基金持有人权益合计 | 8100881226.83 | 6699762479.69 | 3394295570.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222673.29 | 243360.16 | 296967.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 19.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12324934.05 | 36322053.13 | 34869765.63 |
| 股票投资市值 | 6949140511.26 | 5499272455.75 | 2813984413.86 |
| 债券投资市值 | 391866000.00 | 201169000.00 | 153540342.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
