会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54538.82 | 4083129.35 | 7289393.99 |
| 保证金 | 18374535.40 | 5047740.14 | 54394.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17966057.48 | 16551049.17 | 1623214.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 39582.87 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 149281.05 | 3219.98 | 15664.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1191837995.62 | 1510809138.64 | 103449468.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 289163.69 | 678098.75 | 45383.00 |
| 应付基金托管费 | 96387.90 | 226032.92 | 15127.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16192.96 | 21999.73 | 1102.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -39564.21 | 23501.31 | 11660.22 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 125067505.32 | 161435049.90 | 15386964.71 |
| 基金单位总额 | 960044880.21 | 1135784206.12 | 67862294.33 |
| 未分配收益 | 106725610.09 | 213589882.62 | 20200209.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1066770490.30 | 1349374088.74 | 88062503.66 |
| 基金单位发行总份额 | 1009426088.76 | 1194141065.97 | 71338294.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.13 | 1.24 |
| 清算备付金 | 18335276.93 | 5011259.60 | 47619.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1191837995.62 | 1510809138.64 | 103449468.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1066770490.30 | 1349374088.74 | 88062503.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 94231.39 | 50000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 221675.64 | 268089.96 | 201142.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1184.30 | 113931.88 | 24203.21 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1155254000.00 | 1485124000.00 | 94466800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
