会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23390408.89 | 45928310.33 | 58687042.04 |
| 保证金 | 1213168.01 | 1047004.29 | 1171482.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4102.26 | 3723.63 | 6195.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 88026.86 | 57080.69 | 59195.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 253505698.47 | 272715977.88 | 431191767.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 316164.65 | 290416.40 | 489283.40 |
| 应付基金托管费 | 52694.11 | 48402.74 | 81547.23 |
| 应付交易清算款 | 3862311.73 | 25084786.89 | 25373171.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 644471.74 | 503282.83 | 644002.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5220004.85 | 27178022.12 | 27633851.67 |
| 基金单位总额 | 135409592.12 | 138689070.09 | 253983193.71 |
| 未分配收益 | 112876101.50 | 106848885.67 | 149574721.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 248285693.62 | 245537955.76 | 403557915.52 |
| 基金单位发行总份额 | 135409592.12 | 138689070.09 | 253983193.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.77 | 1.59 |
| 清算备付金 | 1057671.51 | 857496.76 | 1027753.23 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 253505698.47 | 272715977.88 | 431191767.19 |
| 基金持有人权益合计 | 248285693.62 | 245537955.76 | 403557915.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160111.04 | 86378.46 | 172019.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.91 | 15.61 | 18.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 184248.67 | 1164739.19 | 873809.02 |
| 股票投资市值 | 228317254.61 | 205225133.26 | 359950233.47 |
| 债券投资市值 | 492737.84 | 454725.68 | 1317617.68 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
