会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40032546.82 | 54665354.58 | 13375156.41 |
| 保证金 | 67451610.41 | 22457811.91 | 6741623.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 44213059.57 | 34998504.19 | 28187794.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1460931.72 | 6213722.38 |
| 应收申购款 | 2384713.51 | 7601875.93 | 5315519.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5020146538.16 | 3215687465.58 | 2297673095.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6080627.87 | 3837357.86 | 2891819.12 |
| 应付基金托管费 | 1013437.96 | 639559.66 | 481969.86 |
| 应付交易清算款 | 12840830.99 | NaN | 1165359.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 855041.13 | 279732.47 | 394220.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26737838.97 | 18448598.69 | 28594228.54 |
| 基金单位总额 | 4748884082.39 | 2756829948.67 | 2036854833.51 |
| 未分配收益 | 244524616.80 | 440408918.22 | 232224033.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4993408699.19 | 3197238866.89 | 2269078866.59 |
| 基金单位发行总份额 | 4748884082.39 | 2756829948.67 | 2036854833.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.16 | 1.11 |
| 清算备付金 | 67116077.27 | 22229910.30 | 6433423.55 |
| 买入返售证券 | 190000000.00 | 470000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5020146538.16 | 3215687465.58 | 2297673095.13 |
| 基金持有人权益合计 | 4993408699.19 | 3197238866.89 | 2269078866.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206749.11 | 117615.70 | 238126.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 170276.44 | 170185.12 | 169922.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5021200.21 | 12715654.88 | 22628487.40 |
| 股票投资市值 | 1075722862.37 | 370743548.72 | 331659842.42 |
| 债券投资市值 | 3600341745.48 | 2253759438.53 | 1906179436.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
