会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19149096.39 | 43528226.51 | 18143401.03 |
| 保证金 | 207123.09 | 83468.69 | 241952.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2234.75 | 5123.04 | 2447.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3673.94 | 1909.86 | 400039.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79459552.02 | 94574822.48 | 110538037.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 100498.37 | 116214.62 | 131082.16 |
| 应付基金托管费 | 16749.72 | 19369.11 | 21847.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 90696.87 | 2035565.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 590816.26 | 499685.96 | 465815.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1146298.21 | 1427780.86 | 3298289.54 |
| 基金单位总额 | 38571725.23 | 43818725.17 | 49754271.22 |
| 未分配收益 | 39741528.58 | 49328316.45 | 57485476.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 78313253.81 | 93147041.62 | 107239747.68 |
| 基金单位发行总份额 | 38571725.23 | 43818725.17 | 49754271.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.13 | 2.16 |
| 清算备付金 | 171227.34 | 33592.16 | 191666.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79459552.02 | 94574822.48 | 110538037.22 |
| 基金持有人权益合计 | 78313253.81 | 93147041.62 | 107239747.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.76 | 143807.44 | 179101.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 259233.10 | 558006.86 | 464877.61 |
| 股票投资市值 | 60097423.85 | 50938794.46 | 91672679.42 |
| 债券投资市值 | NaN | 17299.92 | 77516.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
