会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 899338.96 | 1142356.06 | 805993.07 |
| 保证金 | 15976.93 | 44056.37 | 19297.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 108.26 | 120.48 | 109.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 288913.55 | 205094.45 | 222464.31 |
| 应收申购款 | 5601.59 | 54686.95 | 4283.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15725260.29 | 19185580.31 | 13555336.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8205.81 | 8820.07 | 7021.13 |
| 应付基金托管费 | 2051.42 | 2205.02 | 1755.27 |
| 应付交易清算款 | 272413.15 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1086.23 | 7240.91 | 4556.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 314980.23 | 275144.24 | 216181.55 |
| 基金单位总额 | 6599013.21 | 8265677.74 | 7120000.17 |
| 未分配收益 | 8811266.85 | 10644758.33 | 6219154.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15410280.06 | 18910436.07 | 13339154.59 |
| 基金单位发行总份额 | 6599013.21 | 8265677.74 | 7120000.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.34 | 2.29 | 1.87 |
| 清算备付金 | 13697.44 | 38849.96 | 14709.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15725260.29 | 19185580.31 | 13555336.14 |
| 基金持有人权益合计 | 15410280.06 | 18910436.07 | 13339154.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 15000.00 | 16439.10 | 37000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16223.62 | 240439.14 | 165849.11 |
| 股票投资市值 | 14515321.00 | 17739266.00 | 12503188.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
