会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 357591513.97 | 340628032.64 | 449468208.33 |
| 保证金 | 4122649.42 | 4093422.92 | 11222953.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 68568.82 | 3462178.66 | 99620.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9994207.33 | NaN | 69887337.58 |
| 应收申购款 | 3835398.69 | 43974294.55 | 21118860.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4090223981.09 | 7281412185.63 | 8330982682.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5170210.40 | 8440840.12 | 10710543.89 |
| 应付基金托管费 | 861701.71 | 1406806.68 | 1785090.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 893584.63 | 1946787.53 | 3391081.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18142654.78 | 193680595.28 | 114264545.88 |
| 基金单位总额 | 2348357065.80 | 4054478838.76 | 5599725454.70 |
| 未分配收益 | 1723724260.51 | 3033252751.59 | 2616992682.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4072081326.31 | 7087731590.35 | 8216718136.80 |
| 基金单位发行总份额 | 2348357065.80 | 4054478838.76 | 5599725454.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.73 | 1.75 | 1.47 |
| 清算备付金 | 2517933.75 | 2846499.50 | 8786261.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4090223981.09 | 7281412185.63 | 8330982682.68 |
| 基金持有人权益合计 | 4072081326.31 | 7087731590.35 | 8216718136.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 268936.84 | 626935.41 | 413862.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10948221.20 | 181259225.54 | 97963967.04 |
| 股票投资市值 | 3714611642.86 | 6724248256.86 | 7779185702.69 |
| 债券投资市值 | NaN | 165006000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
