会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5705256.21 | 7082827.58 | 6666931.39 |
| 保证金 | 341789.22 | 1129733.71 | 3412602.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12773586.76 | 13036807.48 | 9841215.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3997258.08 | 952028.46 | 1277464.50 |
| 应收申购款 | 107458.14 | 2044350.20 | 12873.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 901652330.40 | 916342365.36 | 821791020.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 441778.77 | 430777.77 | 411746.89 |
| 应付基金托管费 | 110444.67 | 107694.46 | 102936.68 |
| 应付交易清算款 | 490231.68 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 158786.50 | 63551.20 | 96379.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26681.47 | 4108.17 | 2507.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79632482.45 | 41453964.18 | 12051979.33 |
| 基金单位总额 | 384260747.64 | 419221475.60 | 408185001.35 |
| 未分配收益 | 437759100.31 | 455666925.58 | 401554040.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 822019847.95 | 874888401.18 | 809739041.45 |
| 基金单位发行总份额 | 384260747.64 | 419221475.60 | 408185001.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.15 | 2.10 | 1.99 |
| 清算备付金 | 316011.47 | 1062553.29 | 3302342.49 |
| 买入返售证券 | NaN | 2600000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 901652330.40 | 916342365.36 | 821791020.78 |
| 基金持有人权益合计 | 822019847.95 | 874888401.18 | 809739041.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184306.29 | 96099.41 | 169300.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 50157.89 | 48241.48 | 74569.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 151459.59 | 476598.94 | 85466.85 |
| 股票投资市值 | 140973033.67 | 129732309.49 | 155390759.81 |
| 债券投资市值 | 737753948.32 | 759764308.44 | 645189173.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
