会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31875713.63 | 10425212.12 | 71353810.62 |
| 保证金 | 509074.60 | 19050611.62 | 29389828.32 |
| 应收股利 | NaN | 70113.78 | NaN |
| 应收利息 | 281221.81 | 105989.57 | 13312.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3819951.06 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 580910.58 | 224703.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 317741459.03 | 401958870.89 | 370969436.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 414491.81 | 471999.08 | 415367.42 |
| 应付基金托管费 | 69081.97 | 78666.49 | 69227.90 |
| 应付交易清算款 | 8.34 | 3336956.20 | 29262915.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 256542.70 | 378760.63 | 211502.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 921836.50 | 7365921.74 | 31687515.12 |
| 基金单位总额 | 185895817.70 | 206320906.66 | 212330042.51 |
| 未分配收益 | 130923804.83 | 188272042.49 | 126951878.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 316819622.53 | 394592949.15 | 339281921.23 |
| 基金单位发行总份额 | 185895817.70 | 206320906.66 | 212330042.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.94 | 1.62 |
| 清算备付金 | 417819.92 | 18869355.78 | 27320079.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 317741459.03 | 401958870.89 | 370969436.35 |
| 基金持有人权益合计 | 316819622.53 | 394592949.15 | 339281921.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 97086.90 | 179920.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.81 | 3.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2994322.93 | 1536385.37 |
| 股票投资市值 | 272970028.39 | 358499502.16 | 268808106.53 |
| 债券投资市值 | 12105420.60 | 9406580.00 | 1179674.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
