嘉实稳泰债券(002551)
嘉实稳泰债券(002551)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3535069.13 | 9063857.57 | 11132866.82 |
| 保证金 | 14927136.31 | 2443619.46 | 35992917.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 54167526.40 | 57804590.74 | 44912866.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15648.72 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3365390750.60 | 3260466818.77 | 3297332740.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1506090.65 | 1525661.33 | 1478877.07 |
| 应付基金托管费 | 251015.12 | 254276.90 | 246479.51 |
| 应付交易清算款 | 3058599.98 | 8524937.33 | 152063288.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 600296.00 | 250095.26 | 175309.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 75171.71 | 225836.17 | 14531.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 389814960.26 | 264045106.80 | 282778217.45 |
| 基金单位总额 | 2878161857.23 | 2994311330.23 | 2994405356.74 |
| 未分配收益 | 97413933.11 | 2110381.74 | 20149166.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2975575790.34 | 2996421711.97 | 3014554523.33 |
| 基金单位发行总份额 | 2878161857.23 | 2994311330.23 | 2994405356.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | 14550087.15 | 2311091.96 | 35940637.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3365390750.60 | 3260466818.77 | 3297332740.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2975575790.34 | 2996421711.97 | 3014554523.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 254277.89 | 140800.00 | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 120000001.02 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 246262166.54 | 2946405.00 | 33458337.28 |
| 债券投资市值 | 3046483203.50 | 3188208346.00 | 3171835752.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
