会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 513664.84 | 1120143.66 | 304253.04 |
| 保证金 | 23142.75 | 1536560.09 | 246218.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3006148.34 | 2333949.11 | 4381476.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 998387.50 | 2356.22 | 186612.89 |
| 应收申购款 | 3282682.05 | 66302.34 | 393693.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 382334778.51 | 175122611.74 | 205251279.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57287.96 | 38021.79 | 89697.36 |
| 应付基金托管费 | 19095.97 | 12673.95 | 29899.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20137.15 | 4227.76 | 18312.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6180.62 | 5980.94 | -6261.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98344770.34 | 24285036.39 | 41834553.77 |
| 基金单位总额 | 225943081.44 | 121848537.18 | 134188321.49 |
| 未分配收益 | 58046926.73 | 28989038.17 | 29228404.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 283990008.17 | 150837575.35 | 163416725.78 |
| 基金单位发行总份额 | 225943081.44 | 121848537.18 | 134188321.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.25 | 1.23 |
| 清算备付金 | 18183.07 | 1522222.22 | 233914.17 |
| 买入返售证券 | 69925624.89 | 20000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 382334778.51 | 175122611.74 | 205251279.55 |
| 基金持有人权益合计 | 283990008.17 | 150837575.35 | 163416725.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10975.45 | 9002.24 | 34859.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 979039.72 | 3034168.65 | 646250.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 304585128.14 | 150063300.32 | 199739024.72 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
