会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1177734.80 | 705642.93 | 535623.36 |
| 保证金 | 426207.77 | 334776.29 | 727832.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22379353.30 | 21995192.10 | 33596190.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20115109.32 | 27003187.32 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1605973005.19 | 1673523598.64 | 1780565646.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 359300.34 | 370092.93 | 372902.41 |
| 应付基金托管费 | 119766.78 | 123364.31 | 124300.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 21906.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43191.53 | 14985.24 | 17683.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 70037.06 | 107130.30 | 140491.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 193056346.58 | 171024982.90 | 307309102.65 |
| 基金单位总额 | 1397173067.09 | 1397132298.07 | 1397102181.30 |
| 未分配收益 | 15743591.52 | 105366317.67 | 76154362.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1412916658.61 | 1502498615.74 | 1473256543.72 |
| 基金单位发行总份额 | 1397173067.09 | 1397132298.07 | 1397102181.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.08 | 1.06 |
| 清算备付金 | 406852.61 | 316666.67 | 676266.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1605973005.19 | 1673523598.64 | 1780565646.37 |
| 基金持有人权益合计 | 1412916658.61 | 1502498615.74 | 1473256543.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142767.01 | 186010.26 | 172965.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 10036.68 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1561874600.00 | 1620044400.00 | 1738706000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
