会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25245022.04 | 7494046.14 | 31942333.89 |
| 保证金 | 410783.00 | 639782.94 | 548105.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1823363.49 | 4612547.13 | 2641555.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24556927.82 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 234543331.67 | 390015154.23 | 333207761.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 100215.81 | 156990.96 | 151797.11 |
| 应付基金托管费 | 25053.96 | 39247.74 | 37949.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 19745594.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 132875.23 | 145762.12 | 54162.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11538.10 | 131022.60 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 38720254.53 | 80198868.70 | 20138774.59 |
| 基金单位总额 | 200062616.37 | 298202091.66 | 298210046.79 |
| 未分配收益 | -4239539.23 | 11614193.87 | 14858940.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 195823077.14 | 309816285.53 | 313068987.35 |
| 基金单位发行总份额 | 200062616.37 | 6346.72 | 6365.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | 376220.56 | 608935.67 | 500341.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 234543331.67 | 390015154.23 | 333207761.94 |
| 基金持有人权益合计 | 195823077.14 | 309816285.53 | 313068987.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 123972.33 | 150000.00 | 123972.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10274.03 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 78881836.72 | 126626832.62 | 132882891.05 |
| 债券投资市值 | 103625398.60 | 250641945.40 | 145192875.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
