会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 85714811.88 | 38147075.20 | 26093132.51 |
保证金 | 2871896.49 | 2598759.64 | 1760850.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13432.16 | 15820.76 | 2697.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 7209636.78 |
应收申购款 | 105365.79 | 3292218.09 | 44876.50 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 504502372.27 | 273011137.26 | 276500324.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 582974.93 | 286859.43 | 313001.92 |
应付基金托管费 | 97162.46 | 47809.88 | 52167.00 |
应付交易清算款 | 20710980.11 | 2307159.52 | 8720017.56 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1082386.17 | 811437.07 | 562853.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 23129560.94 | 4126197.83 | 10241517.51 |
基金单位总额 | 162939358.84 | 101147210.57 | 122829627.82 |
未分配收益 | 318433452.49 | 167737728.86 | 143429179.20 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 481372811.33 | 268884939.43 | 266258807.02 |
基金单位发行总份额 | 162939358.84 | 101147210.57 | 122829627.82 |
每份基金单位资产净值 | 2.95 | 2.66 | 2.17 |
清算备付金 | 2384893.31 | 2119927.10 | 1482455.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 504502372.27 | 273011137.26 | 276500324.53 |
基金持有人权益合计 | 481372811.33 | 268884939.43 | 266258807.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179315.25 | 98379.75 | 179590.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.64 | 45.55 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 476318.65 | 574506.63 | 413887.24 |
股票投资市值 | 415796865.95 | 224981212.77 | 241389131.04 |
债券投资市值 | NaN | 3976050.80 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |