会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 81719189.97 | 7928487.54 | 433204.21 |
保证金 | 6090635.52 | 10328376.77 | 26268307.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 5957026.39 | 6886536.69 | 26025793.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 0.00 | 42156800.00 | 1367467.23 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 412898983.98 | 511800951.74 | 1347825799.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 104873.11 | 126249.17 | 337907.23 |
应付基金托管费 | 34957.70 | 42083.08 | 84476.80 |
应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 213.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7231.37 | 20996.76 | 14872.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 0.00 | 0.00 | -1955.64 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 505405.29 | 535263.68 | 353523208.97 |
基金单位总额 | 383594244.44 | 488286530.31 | 969293720.40 |
未分配收益 | 28799334.25 | 22979157.75 | 25008869.75 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 412393578.69 | 511265688.06 | 994302590.15 |
基金单位发行总份额 | 383594244.44 | 488286530.31 | 969293720.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
清算备付金 | 6076694.80 | 10286160.98 | 26248074.22 |
买入返售证券 | 48071432.10 | 60481530.73 | 0.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 412898983.98 | 511800951.74 | 1347825799.12 |
基金持有人权益合计 | 412393578.69 | 511265688.06 | 994302590.15 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 270000.00 | 286287.82 | 300000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 88343.11 | 59646.85 | 0.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资市值 | 271060700.00 | 384019220.01 | 1243731026.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |