会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4803650.14 | 6698848.14 | 365930131.50 |
| 保证金 | 6368786.66 | 15238637.03 | 5796078.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31948739.08 | 25314502.36 | 48224062.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6010060.27 | 12003658.30 | 1817410.35 |
| 应收申购款 | 2588.92 | 4489.27 | 98.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1640080654.41 | 1785968635.78 | 3466862336.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1525232.15 | 1717593.35 | 2885513.44 |
| 应付基金托管费 | 254205.37 | 286265.56 | 480918.89 |
| 应付交易清算款 | 5459149.09 | 5955877.75 | 49473525.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 220880.41 | 375413.29 | 280104.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -11992.43 | 7330.67 | 550495.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 156201258.10 | 58156009.98 | 649246429.03 |
| 基金单位总额 | 1438475766.12 | 1697901243.52 | 2819295939.19 |
| 未分配收益 | 45403630.19 | 29911382.28 | -1680031.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1483879396.31 | 1727812625.80 | 2817615907.22 |
| 基金单位发行总份额 | 1438475766.12 | 1697901243.52 | 2819295939.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 6312983.66 | 14956010.70 | 5702393.91 |
| 买入返售证券 | 2000000.00 | 67000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1640080654.41 | 1785968635.78 | 3466862336.25 |
| 基金持有人权益合计 | 1483879396.31 | 1727812625.80 | 2817615907.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 342526.26 | 232204.96 | 174061.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4307154.14 | 3162505.31 | 1255026.37 |
| 股票投资市值 | 80246525.34 | 103657170.78 | 63985964.46 |
| 债券投资市值 | 1508700304.00 | 1556051329.90 | 2981108590.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
