会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 156749.97 | 254844.26 | 268922.30 |
| 保证金 | 7845807.04 | 1160877.57 | 5485569.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14464667.11 | 17028378.71 | 14028054.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 180971.66 | 3055062.14 | NaN |
| 应收申购款 | 15570.00 | 87.98 | 3578.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 901759555.78 | 1225567100.66 | 705896504.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 452064.61 | 511629.15 | 304017.20 |
| 应付基金托管费 | 113016.14 | 127907.29 | 76004.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3002342.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16916.72 | 16222.10 | 10125.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1930.66 | 23183.79 | 34442.49 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10442910.32 | 243790686.70 | 109426680.67 |
| 基金单位总额 | 755169899.08 | 855595364.72 | 525632197.65 |
| 未分配收益 | 136146746.38 | 126181049.24 | 70837626.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 891316645.46 | 981776413.96 | 596469823.90 |
| 基金单位发行总份额 | 755169899.08 | 855595364.72 | 525632197.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
| 清算备付金 | 7842085.05 | 1149297.14 | 5478608.95 |
| 买入返售证券 | 40000180.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 901759555.78 | 1225567100.66 | 705896504.57 |
| 基金持有人权益合计 | 891316645.46 | 981776413.96 | 596469823.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 72081.34 | 135858.61 | 67505.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 91872.17 | 99882.46 | 91269.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6129754.60 | 51317989.05 | 104766.30 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 834108110.00 | 1199067850.00 | 686110380.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
