会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21602724.49 | 12139386.16 | 5561077.58 |
| 保证金 | 9695569.65 | 14496764.20 | 10601303.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7177.73 | 5904.96 | 6268.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 108848106.03 | 112905765.59 | 48228473.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91628.19 | 92608.73 | 40794.43 |
| 应付基金托管费 | 22907.03 | 23152.20 | 10198.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10181.19 | 54629.93 | 8947.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 254716.41 | 252574.50 | 140055.99 |
| 基金单位总额 | 105378410.88 | 120689226.22 | 50966603.22 |
| 未分配收益 | 3214978.74 | -8036035.13 | -2878185.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108593389.62 | 112653191.09 | 48088417.57 |
| 基金单位发行总份额 | 105378410.88 | 120689226.22 | 50966603.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 0.93 | 1.00 |
| 清算备付金 | 3198314.44 | 5798569.71 | 7768685.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 108848106.03 | 112905765.59 | 48228473.56 |
| 基金持有人权益合计 | 108593389.62 | 112653191.09 | 48088417.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130000.00 | 82183.64 | 30000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 50115.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 77542634.16 | 86263710.27 | 32059824.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
