会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1111110.59 | 1354520.54 | 3072569.70 |
| 保证金 | NaN | NaN | 54043.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4480602.42 | 20391040.53 | 819777.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5299198.81 | NaN | 1998.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 281634711.82 | 1152059561.07 | 32000389.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60169.46 | 931126.30 | 8080.45 |
| 应付基金托管费 | 20056.48 | 310375.44 | 2693.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10876.82 | 95073.49 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2500.25 | 4168.40 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36234415.98 | 43374497.99 | 180773.93 |
| 基金单位总额 | 221296733.24 | 1020536342.13 | 27582715.09 |
| 未分配收益 | 24103562.60 | 88148720.95 | 4236900.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 245400295.84 | 1108685063.08 | 31819615.93 |
| 基金单位发行总份额 | 221296733.24 | 1020536342.13 | 27582715.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.15 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 281634711.82 | 1152059561.07 | 32000389.86 |
| 基金持有人权益合计 | 245400295.84 | 1108685063.08 | 31819615.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 33795.19 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 81950.97 | 100.17 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 270743800.00 | 1130314000.00 | 28052000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
