会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 129923338.84 | 204679041.81 | 164460976.41 |
| 保证金 | 46031415.52 | 37761916.50 | 20103317.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60526534.16 | 73588901.54 | 56055703.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 119609338.54 | NaN |
| 应收申购款 | 20166068.20 | 154634.69 | 17164687.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4824660790.44 | 6448117712.84 | 4979150372.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1811364.01 | 2463898.13 | 2043165.68 |
| 应付基金托管费 | 494008.38 | 671972.22 | 557227.00 |
| 应付交易清算款 | 129832262.11 | 120013725.79 | 154281635.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 404937.27 | 77887.87 | 468204.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -174441.10 | 78137.00 | -17185.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 497894010.91 | 1095862790.43 | 377924125.44 |
| 基金单位总额 | 3329194727.03 | 4208855286.24 | 3656330677.54 |
| 未分配收益 | 997572052.50 | 1143399636.17 | 944895569.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4326766779.53 | 5352254922.41 | 4601226247.15 |
| 基金单位发行总份额 | 3329194727.03 | 4208855286.24 | 3656330677.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.27 | 1.26 |
| 清算备付金 | 45557814.37 | 36547527.40 | 19396218.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4824660790.44 | 6448117712.84 | 4979150372.59 |
| 基金持有人权益合计 | 4326766779.53 | 5352254922.41 | 4601226247.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104541.44 | 210343.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 299296.38 | 364097.09 | 320337.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 58525.61 | 49812.84 |
| 股票投资市值 | 795352425.72 | 1037161555.26 | 879722687.33 |
| 债券投资市值 | 3772661008.00 | 4975162324.50 | 3841643000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
