会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3889184.07 | 7305571.45 | 11649025.81 |
| 保证金 | NaN | NaN | 23268.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 19206530.72 | 16265138.96 | 16873402.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 341.84 | 249.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1160763714.79 | 1232863052.25 | 1040115206.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 263194.14 | 260265.79 | 263344.40 |
| 应付基金托管费 | 87731.39 | 86755.26 | 87781.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9325.71 | 11913.14 | 14132.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 37081.20 | 16584.55 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 125685353.75 | 175520593.48 | 633166.05 |
| 基金单位总额 | 1000298079.00 | 1000300458.85 | 1000349350.61 |
| 未分配收益 | 34780282.04 | 57041999.92 | 39132690.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1035078361.04 | 1057342458.77 | 1039482040.83 |
| 基金单位发行总份额 | 1000298079.00 | 1000300458.85 | 1000349350.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 39956259.93 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1160763714.79 | 1232863052.25 | 1040115206.88 |
| 基金持有人权益合计 | 1035078361.04 | 1057342458.77 | 1039482040.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 219300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 39108.87 | 36883.29 | 48607.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1137668000.00 | 1209292000.00 | 971613000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
