会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9462911.74 | 6548835.09 | 471202.63 |
| 保证金 | 8222.06 | 69887.17 | 600409.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2613415.98 | 5151228.80 | 4576537.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 93077.13 | 5582962.25 | 8715605.84 |
| 应收申购款 | 31485.09 | 2999.70 | 15800.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 384085741.94 | 660155970.77 | 723112213.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 292268.48 | 484910.52 | 554263.56 |
| 应付基金托管费 | 48711.40 | 80818.43 | 92377.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25970.82 | 144649.94 | 140675.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 601147.57 | 161559064.42 | 1028286.57 |
| 基金单位总额 | 278806575.37 | 374601647.57 | 555813306.83 |
| 未分配收益 | 104678019.00 | 123995258.78 | 166270619.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 383484594.37 | 498596906.35 | 722083926.50 |
| 基金单位发行总份额 | 278806575.37 | 374601647.57 | 555813306.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.34 | 1.30 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 37124.92 |
| 买入返售证券 | 106150719.23 | 182000611.00 | 169945604.97 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 384085741.94 | 660155970.77 | 723112213.07 |
| 基金持有人权益合计 | 383484594.37 | 498596906.35 | 722083926.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 143302.56 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8910.47 | 24703.40 | 20258.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49942.33 | 160675416.62 | 47373.59 |
| 股票投资市值 | 128044495.70 | 133733430.95 | 175135436.93 |
| 债券投资市值 | 137681415.01 | 327066015.81 | 363651615.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
