招商丰达混合C(002517)
招商丰达混合C(002517)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5389118.68 | 7528127.12 | 321722920.47 |
| 保证金 | 182491.03 | 3334880.66 | 677860.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3877615.92 | 4705011.45 | 5035659.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 34165.07 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 266853256.77 | 397225160.04 | 800604532.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 114192.08 | 150443.65 | 542350.28 |
| 应付基金托管费 | 47580.04 | 62684.86 | 169484.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26341.12 | 27528.20 | 52136.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 38809.17 | 24110.02 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43126659.63 | 89688406.01 | 873972.04 |
| 基金单位总额 | 201527945.30 | 295568714.44 | 800005089.75 |
| 未分配收益 | 22198651.84 | 11968039.59 | -274529.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 223726597.14 | 307536754.03 | 799730560.27 |
| 基金单位发行总份额 | 201527945.30 | 295568714.44 | 800005089.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.04 | 1.00 |
| 清算备付金 | 178268.14 | 3319994.84 | 659684.46 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 160000425.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 266853256.77 | 397225160.04 | 800604532.31 |
| 基金持有人权益合计 | 223726597.14 | 307536754.03 | 799730560.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 123972.33 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 60336031.14 | 65741454.84 | 35290038.17 |
| 债券投资市值 | 197068000.00 | 315881520.90 | 277877628.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
