会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106751465.63 | 107808810.36 | 109784098.21 |
| 保证金 | 464836.89 | 1027556.01 | 382365.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 932911.77 | 2889314.99 | 1832848.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100210677.93 | 8590930.93 | 3138965.67 |
| 应收申购款 | 71.91 | 3242.46 | 4715.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 393436701.29 | 491064476.34 | 467844012.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200205.60 | 241458.26 | 213315.23 |
| 应付基金托管费 | 50051.40 | 60364.56 | 53328.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 129606.74 | 405881.18 | 67164.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 716466.60 | 961791.03 | 566651.78 |
| 基金单位总额 | 310335083.33 | 362681050.80 | 359344901.52 |
| 未分配收益 | 82385151.36 | 127421634.51 | 107932459.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 392720234.69 | 490102685.31 | 467277361.20 |
| 基金单位发行总份额 | 310335083.33 | 362681050.80 | 359344901.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.41 | 1.36 |
| 清算备付金 | 346601.77 | 931057.22 | 345854.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 50000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 393436701.29 | 491064476.34 | 467844012.98 |
| 基金持有人权益合计 | 392720234.69 | 490102685.31 | 467277361.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300023.49 | 209263.97 | 180015.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1587.26 | 1640.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7715.96 | 2032.37 | 11462.61 |
| 股票投资市值 | 154867907.76 | 172209619.99 | 203994820.37 |
| 债券投资市值 | 30208829.40 | 148535001.60 | 148706199.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
