会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1223452.52 | 2294348.51 | 5645052.09 |
| 保证金 | 414317.46 | 62891.34 | 300888.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8456850.96 | 8686866.83 | 7132044.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 300056.97 | 437884.31 | 39465.05 |
| 应收申购款 | 89587.78 | 834825.66 | 1088282.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 796281531.36 | 765904790.36 | 717587775.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 406732.53 | 359936.61 | 351604.08 |
| 应付基金托管费 | 135577.53 | 119978.87 | 117201.37 |
| 应付交易清算款 | 1177.00 | NaN | 1396970.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 135765.22 | 39251.75 | 36850.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 13514.30 | 1665.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1200352.79 | 30591794.96 | 17087016.55 |
| 基金单位总额 | 426226077.26 | 405267540.72 | 400496629.55 |
| 未分配收益 | 368855101.31 | 330045454.68 | 300004129.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 795081178.57 | 735312995.40 | 700500758.76 |
| 基金单位发行总份额 | 492469476.29 | 472879327.22 | 470636038.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.53 | 1.47 |
| 清算备付金 | 340267.28 | 6485.59 | 189068.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 796281531.36 | 765904790.36 | 717587775.31 |
| 基金持有人权益合计 | 795081178.57 | 735312995.40 | 700500758.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 382162.16 | 341615.79 | 262158.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 654.55 | 42.40 | 1340.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115234.77 | 699765.06 | 6904605.65 |
| 股票投资市值 | 190135524.87 | 182224163.71 | 190823081.54 |
| 债券投资市值 | 595661740.80 | 571363810.00 | 512558960.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
