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金鹰元安保本C(002513)

金鹰元安保本C(002513)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1223452.522294348.515645052.09
保证金414317.4662891.34300888.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8456850.968686866.837132044.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款300056.97437884.3139465.05
应收申购款89587.78834825.661088282.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值796281531.36765904790.36717587775.31
应付基金管理费及业绩报酬406732.53359936.61351604.08
应付基金托管费135577.53119978.87117201.37
应付交易清算款1177.00NaN1396970.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金135765.2239251.7536850.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN13514.301665.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1200352.7930591794.9617087016.55
基金单位总额426226077.26405267540.72400496629.55
未分配收益368855101.31330045454.68300004129.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值795081178.57735312995.40700500758.76
基金单位发行总份额492469476.29472879327.22470636038.35
每份基金单位资产净值1.591.531.47
清算备付金340267.286485.59189068.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计796281531.36765904790.36717587775.31
基金持有人权益合计795081178.57735312995.40700500758.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债382162.16341615.79262158.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金654.5542.401340.79
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款115234.77699765.066904605.65
股票投资市值190135524.87182224163.71190823081.54
债券投资市值595661740.80571363810.00512558960.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元