会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4075601.51 | 4897075.36 | 6733577.99 |
| 保证金 | 295367.01 | 89482.19 | 763312.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1192.25 | 955.29 | 2070.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11487.77 | 1568.77 | 1867.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 47459134.36 | 48404402.12 | 62686057.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56385.44 | 58728.78 | 73919.91 |
| 应付基金托管费 | 9397.58 | 9788.14 | 12319.99 |
| 应付交易清算款 | 184026.38 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103530.10 | 54780.26 | 103350.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 527402.34 | 203438.41 | 559030.69 |
| 基金单位总额 | 28829074.69 | 26173397.66 | 36531331.00 |
| 未分配收益 | 18102657.33 | 22027566.05 | 25595695.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 46931732.02 | 48200963.71 | 62127026.46 |
| 基金单位发行总份额 | 28829074.69 | 26173397.66 | 36531331.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.84 | 1.70 |
| 清算备付金 | 274992.50 | 71582.49 | 706654.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 47459134.36 | 48404402.12 | 62686057.15 |
| 基金持有人权益合计 | 46931732.02 | 48200963.71 | 62127026.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119005.07 | 63555.41 | 159092.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55057.77 | 16585.82 | 210347.63 |
| 股票投资市值 | 43075485.82 | 43411320.51 | 55185229.50 |
| 债券投资市值 | NaN | 4000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
