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华宝宝鑫纯债一年债A(002508)

华宝宝鑫纯债一年债A(002508)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1052994.13459376.75789420.76
保证金3865673.89951232.882401703.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1738920.21869639.082043379.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN394252.12NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值123592994.2365922134.23120008556.24
应付基金管理费及业绩报酬34377.1432361.9360998.88
应付基金托管费11459.0510787.3120332.99
应付交易清算款933458.26NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN1305.45NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-8589.04NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额56091585.80109058.49228056.87
基金单位总额64702358.1764702358.17120880395.50
未分配收益2799050.261110717.57-1099896.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67501408.4365813075.74119780499.37
基金单位发行总份额64702358.1764702358.1797928959.87
每份基金单位资产净值1.041.020.99
清算备付金3860815.15947280.532399981.21
买入返售证券NaN2500000.007000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计123592994.2365922134.23120008556.24
基金持有人权益合计67501408.4365813075.74119780499.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110000.0057378.50140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8459.734943.01NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值116935406.0060747633.40107774053.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元