会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1052994.13 | 459376.75 | 789420.76 |
| 保证金 | 3865673.89 | 951232.88 | 2401703.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1738920.21 | 869639.08 | 2043379.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 394252.12 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 123592994.23 | 65922134.23 | 120008556.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34377.14 | 32361.93 | 60998.88 |
| 应付基金托管费 | 11459.05 | 10787.31 | 20332.99 |
| 应付交易清算款 | 933458.26 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1305.45 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8589.04 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56091585.80 | 109058.49 | 228056.87 |
| 基金单位总额 | 64702358.17 | 64702358.17 | 120880395.50 |
| 未分配收益 | 2799050.26 | 1110717.57 | -1099896.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 67501408.43 | 65813075.74 | 119780499.37 |
| 基金单位发行总份额 | 64702358.17 | 64702358.17 | 97928959.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 0.99 |
| 清算备付金 | 3860815.15 | 947280.53 | 2399981.21 |
| 买入返售证券 | NaN | 2500000.00 | 7000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 123592994.23 | 65922134.23 | 120008556.24 |
| 基金持有人权益合计 | 67501408.43 | 65813075.74 | 119780499.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.00 | 57378.50 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8459.73 | 4943.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 116935406.00 | 60747633.40 | 107774053.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
