会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34642828.52 | 3594530.18 | 2723474.19 |
| 保证金 | 4857489.31 | 3894765.41 | 9532774.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24582439.17 | 15402020.79 | 31989332.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 63494658.30 | 624588.79 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1497054640.15 | 1258227560.43 | 1942843116.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 418162.32 | 390539.77 | 537744.57 |
| 应付基金托管费 | 104540.57 | 97634.94 | 134436.14 |
| 应付交易清算款 | 27571226.09 | 50811589.73 | 119090.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10123.60 | 7147.70 | 4220.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -84755.78 | NaN | -71978.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 280759882.14 | 51559681.49 | 350725696.97 |
| 基金单位总额 | 1075805799.60 | 1062257998.20 | 1376838039.83 |
| 未分配收益 | 140488958.41 | 144409880.74 | 215279379.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1216294758.01 | 1206667878.94 | 1592117419.21 |
| 基金单位发行总份额 | 1075805799.60 | 1062257998.20 | 1376838039.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.11 | 1.14 |
| 清算备付金 | 4843508.76 | 3876670.74 | 9510472.48 |
| 买入返售证券 | 25000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1497054640.15 | 1258227560.43 | 1942843116.18 |
| 基金持有人权益合计 | 1216294758.01 | 1206667878.94 | 1592117419.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 82818.70 | 123551.84 | 176084.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1407971883.15 | 1171841585.75 | 1882834146.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
