会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56247090.51 | 1537197.41 | 3550859.91 |
| 保证金 | 3396203.18 | 3278737.09 | 3455852.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2158598.96 | 7702680.28 | 4858233.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 225981892.65 | 257595417.78 | 322693164.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 129513.78 | 140688.64 | 130126.97 |
| 应付基金托管费 | 37003.93 | 40196.74 | 37179.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 8165.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4665.15 | 5802.16 | 10941.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 8887.12 | 29703.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 485816.03 | 20578304.43 | 96133281.74 |
| 基金单位总额 | 212392791.53 | 212392791.53 | 212392791.53 |
| 未分配收益 | 13103285.09 | 24624321.82 | 14167091.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 225496076.62 | 237017113.35 | 226559882.59 |
| 基金单位发行总份额 | 212392791.53 | 212392791.53 | 212392791.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.12 | 1.07 |
| 清算备付金 | 3392481.84 | 3273104.00 | 3434426.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 225981892.65 | 257595417.78 | 322693164.33 |
| 基金持有人权益合计 | 225496076.62 | 237017113.35 | 226559882.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 350000.00 | 173560.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24633.17 | 32879.77 | 44132.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 164180000.00 | 245076803.00 | 310828218.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
