会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13661994.59 | 6470089.20 | 12399561.64 |
保证金 | 1762433.45 | 2704916.18 | 2246401.10 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7220159.61 | 9811680.77 | 7878909.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 8112821.52 | 5198396.52 | 308564.37 |
应收申购款 | 87211420.23 | 887781.84 | 1660488.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 901270992.42 | 693525900.92 | 976939558.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 346496.02 | 362930.62 | 423119.28 |
应付基金托管费 | 57749.32 | 60488.44 | 70519.89 |
应付交易清算款 | 11000819.08 | NaN | 1388018.64 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 50841.11 | 87898.21 | 116465.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11771382.04 | 17420352.72 | 133033565.15 |
基金单位总额 | 758217773.88 | 594516767.78 | 766101437.70 |
未分配收益 | 131281836.50 | 81588780.42 | 77804555.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 889499610.38 | 676105548.20 | 843905993.19 |
基金单位发行总份额 | 758217773.88 | 594516767.78 | 766101437.70 |
每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.14 | 1.10 |
清算备付金 | 1720083.05 | 2640619.29 | 2109447.43 |
买入返售证券 | 122000000.00 | NaN | 156000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 901270992.42 | 693525900.92 | 976939558.34 |
基金持有人权益合计 | 889499610.38 | 676105548.20 | 843905993.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169002.21 | 88373.01 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 8737.75 | 39442.33 | 37854.52 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 112864.92 | 3252928.32 | 795070.41 |
股票投资市值 | 134756765.00 | 131993288.27 | 180000314.34 |
债券投资市值 | 526545398.02 | 536459748.14 | 616445318.20 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |