会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9855624.41 | 74139794.22 | 4216080.01 |
| 保证金 | 158461816.85 | 42865639.85 | 185271686.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106358930.93 | 114883426.35 | 144068953.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 42011989.67 | 192413558.15 | 118546284.73 |
| 应收申购款 | 2009221.32 | 28122.41 | 35010778.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9846128398.86 | 9646564816.21 | 12318368847.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3291102.06 | 3802958.71 | 4324196.28 |
| 应付基金托管费 | 658220.41 | 760591.74 | 864839.25 |
| 应付交易清算款 | 45965286.58 | 25892043.02 | 100670392.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1711448.45 | 2296419.17 | 2096118.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -517468.67 | 126410.38 | -701632.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1801328326.12 | 959142032.52 | 1959912087.07 |
| 基金单位总额 | 6808443359.24 | 7519756081.75 | 8920611268.24 |
| 未分配收益 | 1236356713.50 | 1167666701.94 | 1437845491.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8044800072.74 | 8687422783.69 | 10358456760.00 |
| 基金单位发行总份额 | 6808443359.24 | 7519756081.75 | 8920611268.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 157359400.59 | 40921158.77 | 183445253.14 |
| 买入返售证券 | 7330000.00 | 263000000.00 | 47000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9846128398.86 | 9646564816.21 | 12318368847.07 |
| 基金持有人权益合计 | 8044800072.74 | 8687422783.69 | 10358456760.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220019.56 | 241109.86 | 231606.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 398691.91 | 565305.16 | 766317.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3101565.82 | 229457194.48 | 15460248.02 |
| 股票投资市值 | 1185906172.15 | 1145938918.20 | 1627686817.02 |
| 债券投资市值 | 8334194643.53 | 7813295357.03 | 10156568247.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
