会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2178643.14 | 5940022.73 | 8743220.63 |
| 保证金 | 2563873.88 | 6121229.26 | 3592665.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12885232.07 | 10738983.98 | 19027617.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8406857.85 | 9463988.99 | 11784841.37 |
| 应收申购款 | 18788.07 | 22024.08 | 24552.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1074928794.88 | 1076191186.72 | 1382085178.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 453565.86 | 457539.18 | 630086.57 |
| 应付基金托管费 | 98272.63 | 99133.48 | 136518.76 |
| 应付交易清算款 | 2230390.93 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 182505.08 | 118989.20 | 239186.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 50240.06 | 7614.24 | -58947.95 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100391405.33 | 157568812.03 | 166924816.64 |
| 基金单位总额 | 656309500.49 | 638892148.77 | 873932323.80 |
| 未分配收益 | 318227889.06 | 279730225.92 | 341228038.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 974537389.55 | 918622374.69 | 1215160361.81 |
| 基金单位发行总份额 | 656309500.49 | 638892148.77 | 873932323.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.44 | 1.39 |
| 清算备付金 | 2506664.35 | 6040874.60 | 3468913.68 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1074928794.88 | 1076191186.72 | 1382085178.45 |
| 基金持有人权益合计 | 974537389.55 | 918622374.69 | 1215160361.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179001.31 | 94915.16 | 176535.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28681.95 | 41436.79 | 36515.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1145820.57 | 6536828.00 | 5742520.30 |
| 股票投资市值 | 200742075.67 | 189014460.84 | 256941440.94 |
| 债券投资市值 | 840133324.20 | 854890476.84 | 1081970840.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
