会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4414068.05 | 1325510.09 | 15459395.23 |
保证金 | 398556.81 | 55529.03 | 677131.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 743.19 | 132106.68 | 3027.07 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71252.17 | 879846.88 | NaN |
应收申购款 | 66899.85 | 310829.43 | 729661.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 64958771.98 | 109293253.06 | 75892311.64 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 87551.00 | 131601.03 | 125932.51 |
应付基金托管费 | 14591.84 | 21933.50 | 20988.75 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 9576205.76 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 169796.05 | 206688.41 | 189659.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 670378.77 | 1904325.14 | 10488397.12 |
基金单位总额 | 35374693.60 | 54121580.94 | 34216905.63 |
未分配收益 | 28913699.61 | 53267346.98 | 31187008.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 64288393.21 | 107388927.92 | 65403914.52 |
基金单位发行总份额 | 35374693.60 | 54121580.94 | 34216905.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.97 | 1.90 |
清算备付金 | 364934.39 | 18819.60 | 647669.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 64958771.98 | 109293253.06 | 75892311.64 |
基金持有人权益合计 | 64288393.21 | 107388927.92 | 65403914.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 134652.61 | 69286.82 | 170007.87 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.34 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 260442.08 | 1468998.37 | 398173.54 |
股票投资市值 | 60007251.91 | 101382318.55 | 59023096.44 |
债券投资市值 | NaN | 5207112.40 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |