会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1157879.26 | 1036999.19 | 1013220.14 |
| 保证金 | 5869942.34 | 11378236.32 | 23704903.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14373621.91 | 9786832.06 | 15876879.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 999663443.51 | 607874067.57 | 995463502.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137009.08 | 143518.67 | 262250.76 |
| 应付基金托管费 | 45669.72 | 35879.65 | 65562.67 |
| 应付交易清算款 | 246942.46 | 313907.02 | 40764.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22022.23 | 14605.50 | 21858.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 110603.98 | 20249.82 | 10354.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 318736496.38 | 189097672.94 | 229114977.50 |
| 基金单位总额 | 612735412.56 | 386276467.41 | 717718948.68 |
| 未分配收益 | 68191534.57 | 32499927.22 | 48629576.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 680926947.13 | 418776394.63 | 766348525.16 |
| 基金单位发行总份额 | 612735412.56 | 386276467.41 | 717718948.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 5841093.64 | 11344238.17 | 23652988.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 999663443.51 | 607874067.57 | 995463502.66 |
| 基金持有人权益合计 | 680926947.13 | 418776394.63 | 766348525.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 55366.59 | 32638.24 | 94521.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 978262000.00 | 585672000.00 | 954868500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
