会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39364785.45 | 10143600.65 | 11794033.72 |
| 保证金 | 11758048.65 | 12307292.25 | 11243184.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12265474.07 | 9425313.35 | 11160206.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4128014.89 | NaN |
| 应收申购款 | 80717.92 | 10081382.84 | 26637.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1137703114.77 | 958268143.46 | 976855580.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1395935.61 | 1134111.09 | 1107449.54 |
| 应付基金托管费 | 232655.92 | 189018.53 | 184574.91 |
| 应付交易清算款 | 11261658.82 | NaN | 1802532.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 365527.78 | 377083.64 | 224277.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1265.48 | 15542.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13802036.16 | 11961016.24 | 106462911.83 |
| 基金单位总额 | 728771688.30 | 628910467.35 | 608161126.19 |
| 未分配收益 | 395129390.31 | 317396659.87 | 262231542.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1123901078.61 | 946307127.22 | 870392668.99 |
| 基金单位发行总份额 | 728771688.30 | 628910467.35 | 608161126.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.50 | 1.43 |
| 清算备付金 | 11643609.36 | 12234085.85 | 11143602.96 |
| 买入返售证券 | 33600000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1137703114.77 | 958268143.46 | 976855580.82 |
| 基金持有人权益合计 | 1123901078.61 | 946307127.22 | 870392668.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209309.85 | 103736.45 | 183238.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 66583.37 | 64091.67 | 60590.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 270364.81 | 791709.38 | 3384705.09 |
| 股票投资市值 | 173062399.38 | 184886631.28 | 154730748.50 |
| 债券投资市值 | 867571689.30 | 727295908.20 | 787900769.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
