会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33148.22 | 200911.94 | 98046.70 |
| 保证金 | 25969428.78 | 22363891.57 | 31379487.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14347175.35 | 47927452.63 | 28254516.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 160007.27 | 3367857.96 | 285580.23 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 984549389.62 | 2214386974.10 | 2101649599.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137514.00 | 282722.59 | 278843.57 |
| 应付基金托管费 | 45837.99 | 94240.88 | 92947.85 |
| 应付交易清算款 | 168613.71 | 3341397.09 | 361643.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4637.50 | 2350.00 | 4350.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -96290.27 | NaN | -357047.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 446145676.27 | 1066212601.69 | 998759747.92 |
| 基金单位总额 | 475545853.19 | 1025944935.19 | 1007415629.19 |
| 未分配收益 | 62857860.16 | 122229437.22 | 95474222.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 538403713.35 | 1148174372.41 | 1102889851.77 |
| 基金单位发行总份额 | 475545853.19 | 1025944935.19 | 1007415629.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 25879909.47 | 22323056.29 | 31331006.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 984549389.62 | 2214386974.10 | 2101649599.69 |
| 基金持有人权益合计 | 538403713.35 | 1148174372.41 | 1102889851.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 140000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 105345.22 | 202612.68 | 238989.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 944039630.00 | 2096294260.00 | 1924636550.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
