会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 229415.40 | 377872.38 | 203526.16 |
| 保证金 | 17693012.49 | 2648602.09 | 4628958.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5084835.90 | 7079515.18 | 9163732.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 38000000.00 | NaN | 24086548.85 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 513174572.51 | 587152789.65 | 654326666.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 142932.84 | 190133.00 | 172283.98 |
| 应付基金托管费 | 35733.21 | 47533.24 | 43070.99 |
| 应付交易清算款 | 37116310.19 | 87664.88 | 24118649.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6575.13 | 1940.03 | 4309.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -10136.75 | NaN | 72910.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91485997.13 | 636229.76 | 143847253.18 |
| 基金单位总额 | 352598906.86 | 484103755.54 | 430960997.17 |
| 未分配收益 | 69089668.52 | 102412804.35 | 79518416.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 421688575.38 | 586516559.89 | 510479413.22 |
| 基金单位发行总份额 | 352598906.86 | 484103755.54 | 430960997.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.21 | 1.18 |
| 清算备付金 | 17680263.11 | 2637363.40 | 4609737.01 |
| 买入返售证券 | NaN | 75000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 513174572.51 | 587152789.65 | 654326666.40 |
| 基金持有人权益合计 | 421688575.38 | 586516559.89 | 510479413.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 254795.19 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24582.51 | 54163.42 | 66028.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 452167308.72 | 502046800.00 | 616243900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
