会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 96205388.09 | 194714120.94 | 125106104.61 |
| 保证金 | 1545565.65 | 987438.10 | 10276666.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12420.29 | 19675.34 | 11003.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2155264.80 | 7887490.69 | NaN |
| 应收申购款 | 1138440.69 | 2330388.87 | 881338.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1061068614.73 | 1518959273.78 | 1083866881.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2373972.23 | 1649691.48 | 1174744.71 |
| 应付基金托管费 | 210614.16 | 274948.59 | 195790.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 49430514.69 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 849292.76 | 885496.54 | 698688.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7774413.70 | 22737389.86 | 66883311.04 |
| 基金单位总额 | 284316563.94 | 426528881.41 | 338360221.46 |
| 未分配收益 | 768977637.09 | 1069693002.51 | 678623348.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1053294201.03 | 1496221883.92 | 1016983570.09 |
| 基金单位发行总份额 | 284316563.94 | 426528881.41 | 338360221.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.70 | 3.51 | 3.01 |
| 清算备付金 | 1231237.93 | 656985.65 | 10040134.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1061068614.73 | 1518959273.78 | 1083866881.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1053294201.03 | 1496221883.92 | 1016983570.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 415015.78 | 467456.02 | 415321.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3925518.77 | 19459797.23 | 14968249.80 |
| 股票投资市值 | 960011535.21 | 1313020159.84 | 947591767.24 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
